請求書一覧表となり複数の取引先へ送った内容を管理する事が出来るテンプレートとなり、シンプルな一覧形式となります。小規模の従業員50名程度までの会社や個人商店などを対象として作成しました。
Excelでは、シートを2枚作成しております。請求書一覧と顧客一覧の2シートです。請求書一覧表の顧客コードを入力いただきますと顧客一覧表を参照して、顧客名と担当者が自動的に表示されるようにしました。
そのためには、あらかじめ顧客一覧表の作成を事前にする必要があります。これを作成しておきますと、作業効率が上がりますので、作成することをお勧めします。
合計欄は請求金額合計と支払い済み金額合計と未集金額合計の3つに分けております。決済日を「セルH2」に入力いただきますと、それ以前に入金のあったものは支払い済みに反映されます。各々の合計は関数を入れておりますので、自動的に合計額が表示されます。
Wordでは、スタイルのみExcelと同じにしておりますが、請求金額合計と未集金額合計のみが自動計算されるようにしています。反映されるように変更があったら「F9」キーを押して、更新をかける必要があります。
PDFはWordのスタイルを使用しています。
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